国资公司信息公开内容

国资公司信息公开内容

1、基本信息

企业名称：招远市国鑫资产经营有限公司

法定代表人：张润达

注册地址：山东省招远市温泉路298号

经营范围：资本运营、资产经营、城市建设项目投资、矿业管理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

办公地址：招远市温泉路128号金融大厦

联系方式：0535-8258586

邮政编码：265400

企业网址：www.zygzgs.com

电子邮箱：zysgzjt@163.com

企业简介：  

公司简介

招远市国鑫资产经营有限公司成立于2002年，其注册资本1.32亿元人民币。
      公司经营范围：资本运营、资产经营、城市建设项目投资、矿业管理服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。国资集团设董事会、监事会和经理层，并根据具体业务需要划分出人力资源部、财务部、审计监察部、战略发展部四个职能部门。
      招远市国鑫资产经营有限公司现拥有招远市新悦城市投资有限公司、招远市金泽万方投资管理有限公司、山东金泽西资产管理有限公司、招远市金都资产经营有限公司、招远市金都节能服务有限公司、招远市国资商城房地产管理有限公司、招远市公共交通有限公司、招远市滨海海域开发建设有限公司、招远市保安服务有限公司、招远市自来水公司、招远市污水处理厂等全资子公司和招远市国鑫资产经营有限公司矿业管理服务分公司；其中，招远市新悦城市投资有限公司下设招远市新悦城投景观绿化有限公司、招远市新悦城投房地产开发有限公司、招远市金都绿化养护有限公司、招远市新悦城投物业管理有限公司，参股招远东鑫投资管理有限公司。招远市金泽万方投资管理有限公司控股山东众森园林科技有限公司；国资集团并对招远市企业融资担保有限公司、招远市热电厂有限公司、招远市金城热力有限公司三个公司拥有表决权；参股招金矿业股份有限公司、贺利氏（招远）贵金属材料有限公司、贺利氏招远（常熟）电子材料有限公司、招远电子材料厂有限公司等四个公司，其产业覆盖城市投资建设、房地产开发、金融、担保、节能、公共交通、矿业服务管理、热力热电等领域，总资产达103.81亿元。

2、1-3季度主要财务指标

3、1-3季度企业整体运行情况

招远市国鑫资产经营有限公司

2017年三季度末运营情况

一、公司基本情况

     招远市国鑫资产经营有限公司成立于2002年，注册资本1.32亿元人民币，3季度末资产规模103.81亿元，净资产53.4亿元,3季度末销售收入达到5.52亿元,净利润1.24亿元。是经招远市政府批准授权的、专门从事资本运营的大型国有独资公司，是依据产权关系对权属企业行使资产受益、重大决策、选择经营者等出资人权利、并对授权经营的国有资产统一承担保值增值责任的企业法人。还根据市政府指示，参与市级公司改制和重大项目投资，并根据资本运作需要投资高新科技项目和上市公司。公司设董事会、监事会和经理层，并根据具体业务需要设置了集团人力资源部、审计监察部、集团战略发展部、财务部四个职能部门。
    国资公司经营范围：1、市政府投入的注册资本金；2、市政府授权公司经营的市财政和上级财政前几年投入到市属工业企业及流通企业的资金及占用费；3、公司控股、参股企业中国有股份及分得的红利、股权转让收入；4、市属企业改制收回的资金；5、未改制市属国有企业的资产；6、市政府授权的其他经营性资产及公司依法经营的资产；7、城市建设项目投资。
    国资公司现拥有招远市新悦城市投资有限公司、招远市企业融资担保有限公司、招远市金都节能服务有限公司、招远市自来水公司、招远金都污水处理厂、招远市滨海海域开发建设有限公司、招远市金城热力有限公司、招远市热电厂有限公司、招远市公共交通有限公司、招远市保安服务公司、招远市金都资产经营有限公司、招远国资商城房地产管理有限公司、招远市金泽万方投资管理有限公司、山东金泽西资产管理有限公司14个控股子公司。拥有招金矿业股份有限公司、贺利氏招远贵金属材料有限公司、贺利氏常熟贵金属材料有限公司、山东金宝电子股份有限公司、陕西四维高科滤材股份有限公司等五个参股公司，招金矿业股份有限公司目前已经成为上市公司。其产业覆盖城市投资建设、担保、建筑、电子、食品、保健、教育等领域。

二、盈利能力分析

主要盈利能力指标

单位：万元

公司的营业收入主要包括工程项目建设收入、房地产销售收入、供电暖气收入、景观工程管理收入、售水收入、安保收入、公交运营收入及利息收入等，17年9月末比16年9月末营业收入有所减少，主要系工程项目建设收入、房地产销售等收入均有所下降所致。随着PPP经营模式的开展，预计公司未来营业收入将获得逐步提升。

16年9月末、17年9月末净利润分别为15438.64万元和12354.05万元，收入比上年减少，收入的下降导致利润水平亦有所下降。4季度应从费用项目上加以控制，开源节流，控制好总成本。

三、偿债能力分析

主要偿债能力指标

单位：万元

从短期偿债能力来看，公司资产保持了较高的流动性，平均流动比率为3.69，平均速动比率为2.65。企业流动资产占用较多，各类应收款项占用过大，存货积压，其他应收账款增多，占用较大资金，进而影响了获利能力，针对这些情况，应加强对应收账款和其他应收款的日常管理，采取追踪分析、账龄分析、收现率分析和建立应收账款坏账准备制度。

从长期偿债能力来看，16年非公开发行定向债务融资10亿元。随着公司经营的发展，才能逐步抵销。

四、现金流量分析

现金流量指标

单位：万元

在经营活动方面，17年9月末公司经营活动现金净流量呈流出状态，销售收入相对减少，经营活动产生的现金流量净额-25655.23万元。

在投资活动方面，由于我市近年来加快了城市基础设施项目的建设，公司城建项目较多，购建固定资产及其他长期资产支付的现金持续增长，导致现金流量净额为负值。

综合来看，整个公司目前的营运状况较好，但也应从成本方面加强管理，特别是各项费用的控制，提高盈利水平，改善现金充裕程度，保证公司的持续健康发展。

4、上年度企业负责人经营业绩考核结果

因新的《年薪制考核办法》尚未制定出台，对公司负责人2016年度年薪考核工作目前尚未考核。